合肥學(xué)院2018年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1.收入支出決算情況說(shuō)明
2.收入決算情況說(shuō)明
3.支出決算情況說(shuō)明
4.財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
合肥學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
合肥學(xué)院2018年度部門(mén)職責(zé)主要有：
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
（二）承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
（三）開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等學(xué)歷教育，中小學(xué)教師培訓(xùn)及其他行業(yè)、部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能、特定崗位等培訓(xùn)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥學(xué)院2018年度部門(mén)決算為校本級(jí)決算，納入部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位，正廳級(jí)規(guī)格。與預(yù)算比較一致。
第二部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
合肥學(xué)院2018年度部門(mén)決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度本年收入總計(jì)59831.52萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)59831.52萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加9301.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.41%，主要原因：一是省市兩級(jí)政府加大教育投入；二是用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額；三是年末結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出數(shù)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)52743.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19571.57萬(wàn)元，占37.11%；事業(yè)收入11389.26萬(wàn)元，占21.59%；其他收入21782.87萬(wàn)元，占41.30%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)50607.19萬(wàn)元，其中：基本支出26769.64萬(wàn)元，占52.90%；項(xiàng)目支出23837.56萬(wàn)元，占47.10%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)19571.57萬(wàn)元，支出總計(jì)19571.57萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1126.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%，主要原因：一是離休人員工資劃歸單位發(fā)放，增加離退休人員經(jīng)費(fèi)；二是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金；三是增人增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19571.57萬(wàn)元，占本年收入的37.11%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1126.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因一是離休人員工資劃歸單位發(fā)放，增加離退休人員經(jīng)費(fèi)；二是增加公益性項(xiàng)目資金；三是增人增資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18656.57萬(wàn)元，占本年支出的36.87%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加211.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.15%。主要原因是離退休人員費(fèi)用增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16237.48萬(wàn)元，支出決算為18656.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是離退休人員費(fèi)用增加；二是增加公益性項(xiàng)目支出；三是增人增資。其中基本支出14590.41萬(wàn)元，占78.21%；項(xiàng)目支出4066.17萬(wàn)元，占21.79%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加平臺(tái)引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
2.教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為778.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為778.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3.教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13465.79萬(wàn)元，支出決算為13979.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公益性項(xiàng)目資金支出。
4.教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為138.72萬(wàn)元，支出決算為148.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1284.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為537.97萬(wàn)元，支出決算為569.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159.48萬(wàn)元，支出決算為166.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為872.38萬(wàn)元，支出決算為924.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為284.86萬(wàn)元，支出決算為301.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14590.41萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)13524.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1065.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金收入和支出。
八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算78萬(wàn)元，支出決算77.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.75%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)節(jié)約0.20萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占25.71%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元，占74.29%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2017年度決算相比持平，持平的原因是上年度無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款支出的因公出國(guó)（境）費(fèi)。與2018年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款支出的因公出國(guó)（境）費(fèi)。2018年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，與2017年度決算相比持平,持平的原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支20萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支20萬(wàn)元。主要用于經(jīng)審批的國(guó)內(nèi)接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2018年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共140批，2066人次（其中：外事接待共5批，441人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少0.01萬(wàn)元，降低0.02%，降低的原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約0.01萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算相比，減少0.20萬(wàn)元，降低0.34 %，降低的原因是加強(qiáng)管理節(jié)約耗材。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57.80萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少0.01萬(wàn)元，降低0.02%，降低的原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約0.01萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算相比，減少0.20萬(wàn)元，降低0.34 %，降低的原因是加強(qiáng)管理節(jié)約耗材。主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2018年，合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為13輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2017年度決算相比持平,持平的原因是上年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。與2018年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2018年，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合肥學(xué)院系非行政或參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年度本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1065.55萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年度合肥學(xué)院政府采購(gòu)支出總額1119.82萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)支出688.15萬(wàn)元、工程類(lèi)支出0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)支出431.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1119.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2018年12月31日，合肥學(xué)院共有車(chē)輛13輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)13輛、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上大型通用設(shè)備48臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上大型專(zhuān)用設(shè)備11臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，合肥學(xué)院對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的50萬(wàn)元以上專(zhuān)項(xiàng)資金全部編制績(jī)效目標(biāo)，明確項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，作為預(yù)算執(zhí)行、跟蹤問(wèn)效、績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行中，對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共8個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)覆蓋率達(dá)100%，涉及資金6466.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的95.60%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，8個(gè)項(xiàng)目在投入、過(guò)程、產(chǎn)出以及效果等4各方面均符合預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
在部門(mén)自評(píng)基礎(chǔ)上，由市財(cái)政部門(mén)委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)“學(xué)生獎(jiǎng)勤經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為87.40分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。2018年度合肥學(xué)院學(xué)生獎(jiǎng)勤經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，取得了一定成效，具體包括：一是發(fā)放優(yōu)秀學(xué)生、新生入學(xué)、學(xué)年評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)學(xué)金267.07萬(wàn)元，共涉及4719人次，培養(yǎng)大學(xué)生自強(qiáng)不息、積極向上的優(yōu)良品質(zhì)；二是發(fā)放勤工助學(xué)崗位酬金170.39萬(wàn)元，涉及1205個(gè)崗位，將學(xué)生勤工助學(xué)與專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)相結(jié)合，既讓學(xué)生通過(guò)勞動(dòng)獲得相應(yīng)的報(bào)酬，又促進(jìn)了學(xué)校的教育和管理工作；三是88人獲學(xué)費(fèi)減免21.79萬(wàn)元、330人獲求職通訊補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元、其他困難學(xué)生補(bǔ)助3.15萬(wàn)元，有效解決了學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的上學(xué)難問(wèn)題，維護(hù)了教育公平，促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展。2018年度合肥學(xué)院學(xué)生獎(jiǎng)勤經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目雖在實(shí)施和管理方面取得了一定的成效，但在資金管理、預(yù)算執(zhí)行、檔案管理等方面工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥學(xué)院2018年度部門(mén)決算報(bào)表（共8張）
合肥學(xué)院2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf
